有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,523 | 23,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,894 | 3,791 | |||||||||
| 減損損失 | - | 96 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 764 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 234 | △100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | △1 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △69 | |||||||||
| 支払利息 | 375 | 597 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,089 | △1,365 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,458 | △14,355 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 572 | △1,466 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,148 | △30,896 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,417 | 9,502 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △568 | 536 | |||||||||
| その他 | △1,210 | 5,819 | |||||||||
| 小計 | 4,670 | △3,650 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 397 | |||||||||
| 利息の支払額 | △373 | △602 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,067 | △5,104 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | △8,961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,605 | △5,579 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △473 | △638 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 1,848 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,124 | - | |||||||||
| その他 | △95 | △94 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,243 | △4,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,878 | 14,287 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,080 | △5,180 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,684 | △2,332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △292 | |||||||||
| その他 | △245 | △207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 16,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | 207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,020 | 3,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,449 | 11,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,428 | ※1 14,501 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
