有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,104 | 5,017 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,409 | 1,357 | |||||||||
| 減損損失 | 38 | 77 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 55 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 0 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 49 | 56 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △412 | △181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,419 | 1,929 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △344 | △214 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,649 | △529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △712 | 582 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13 | 139 | |||||||||
| その他 | 108 | △70 | |||||||||
| 小計 | 225 | 8,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △970 | △2,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △483 | 6,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,074 | △2,118 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 | |||||||||
| その他 | △134 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,262 | △2,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,430 | △4,335 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △994 | △1,363 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △737 | △763 | |||||||||
| その他 | △191 | △245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 | △3,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 787 | 244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,784 | 7,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,571 | ※ 7,816 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
