有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,893 | 5,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,093 | 1,316 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △230 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | △99 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 46 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △290 | △443 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,399 | △2,580 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △262 | 719 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,612 | △3,906 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | △356 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28 | △348 | |||||||||
| その他 | △1,532 | △424 | |||||||||
| 小計 | 1,655 | △325 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,172 | △1,227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △404 | △1,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △124 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △681 | △1,902 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| その他 | △61 | △195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803 | △2,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 609 | 2,235 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △714 | △623 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △498 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △647 | △639 | |||||||||
| その他 | △59 | △51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △909 | 2,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,784 | △937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,582 | 6,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,798 | ※ 5,861 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
