有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,017 | 6,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,357 | 1,576 | |||||||||
| 減損損失 | 77 | 118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 67 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 99 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 75 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 72 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △181 | △106 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,929 | 657 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △214 | △360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △529 | △7,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 582 | △343 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 139 | 145 | |||||||||
| その他 | △70 | 336 | |||||||||
| 小計 | 8,157 | 1,158 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,122 | △1,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | △422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,118 | △2,522 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △115 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 30 | |||||||||
| その他 | △17 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,166 | △2,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,335 | 3,974 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,363 | △927 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △763 | △842 | |||||||||
| その他 | △246 | △356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,708 | 6,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 84 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244 | 3,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,571 | 7,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,816 | ※ 11,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
