有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,266 | 8,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,576 | 2,146 | |||||||||
| 減損損失 | 118 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 295 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 33 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △32 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 69 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △106 | △289 | |||||||||
| 土地売却損益(△は益) | ― | △336 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 657 | △4,045 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △360 | △328 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,373 | △6,845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △343 | 1,918 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 145 | 489 | |||||||||
| その他 | 336 | 597 | |||||||||
| 小計 | 1,158 | 2,515 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,564 | △2,341 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422 | 185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △3,466 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 472 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 | |||||||||
| その他 | △23 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,674 | △3,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,974 | 1,958 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △927 | △1,493 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △842 | △919 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △400 | |||||||||
| その他 | △356 | △384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,848 | 261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | △113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,835 | △2,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,816 | 11,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,652 | ※ 8,803 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
