四半期報告書-第56期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,624,685 | 6,657,211 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,129,906 | 9,335,890 |
| 商品 | 2,292,063 | 2,316,803 |
| 繰延税金資産 | 175,216 | 132,092 |
| 未収入金 | 1,149,054 | 635,795 |
| その他 | 25,082 | 71,230 |
| 貸倒引当金 | △8,219 | △8,461 |
| 流動資産合計 | 19,387,789 | 19,140,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,327,579 | 1,327,579 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △619,924 | △628,845 |
| 建物(純額) | 707,655 | 698,734 |
| 建物附属設備 | 2,605,372 | 2,655,805 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,995,811 | △1,962,874 |
| 建物附属設備(純額) | 609,561 | 692,930 |
| 構築物 | 139,883 | 138,483 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △111,956 | △111,536 |
| 構築物(純額) | 27,927 | 26,947 |
| 機械及び装置 | 199,283 | 219,516 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △159,150 | △161,324 |
| 機械及び装置(純額) | 40,132 | 58,192 |
| 車両運搬具 | 2,515 | 2,515 |
| 減価償却累計額 | △2,403 | △2,431 |
| 車両運搬具(純額) | 111 | 83 |
| 工具、器具及び備品 | 563,840 | 570,033 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △423,185 | △431,608 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 140,654 | 138,424 |
| 土地 | 2,597,216 | 2,597,216 |
| 建設仮勘定 | 30,769 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,154,028 | 4,212,529 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 219,484 | 207,729 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,916 | 22,841 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 249 | 224 |
| 無形固定資産合計 | 269,264 | 257,409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 977,685 | 1,049,497 |
| 差入保証金 | 1,647,505 | 1,671,222 |
| 会員権 | 35,468 | 35,468 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 92,726 | 62,884 |
| 繰延税金資産 | 333,953 | 320,139 |
| その他 | 7,415 | 6,359 |
| 貸倒引当金 | △74,045 | △75,617 |
| 投資その他の資産合計 | 3,051,669 | 3,100,915 |
| 固定資産合計 | 7,474,962 | 7,570,853 |
| 資産合計 | 26,862,752 | 26,711,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,703,400 | 11,914,431 |
| リース債務 | 99,037 | 96,445 |
| 未払金 | 335,870 | 267,022 |
| 未払費用 | 1,055,448 | 1,055,042 |
| 未払法人税等 | 256,435 | 24,379 |
| 賞与引当金 | 330,000 | 160,000 |
| 役員賞与引当金 | 14,900 | 7,450 |
| 資産除去債務 | 13,930 | - |
| その他 | 21,789 | 163,272 |
| 流動負債合計 | 13,830,811 | 13,688,044 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 198,847 | 175,239 |
| 退職給付引当金 | 1,160,453 | 1,170,226 |
| 役員退職慰労引当金 | 247,224 | 237,308 |
| 資産除去債務 | 188,893 | 203,017 |
| その他 | 27,474 | 19,474 |
| 固定負債合計 | 1,822,893 | 1,805,266 |
| 負債合計 | 15,653,705 | 15,493,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,704 | 4,116 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,682,397 | 3,639,224 |
| 利益剰余金合計 | 8,441,233 | 8,397,471 |
| 自己株式 | △170,969 | △170,969 |
| 株主資本合計 | 10,809,653 | 10,765,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 399,392 | 452,214 |
| 評価・換算差額等合計 | 399,392 | 452,214 |
| 純資産合計 | 11,209,046 | 11,218,106 |
| 負債純資産合計 | 26,862,752 | 26,711,417 |
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