四半期報告書-第64期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,076,277 | 4,904,224 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,386,581 | ※1 17,377,644 |
| 商品 | 3,104,463 | 4,659,091 |
| 未収入金 | 1,604,275 | 1,203,699 |
| その他 | 30,972 | 92,199 |
| 貸倒引当金 | △7,130 | △9,038 |
| 流動資産合計 | 22,195,440 | 28,227,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,398,909 | 4,398,909 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,387,957 | △1,523,717 |
| 建物(純額) | 3,010,952 | 2,875,192 |
| 建物附属設備 | 5,679,492 | 5,710,663 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,204,137 | △4,357,629 |
| 建物附属設備(純額) | 1,475,354 | 1,353,033 |
| 構築物 | 331,602 | 331,602 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △211,667 | △227,505 |
| 構築物(純額) | 119,934 | 104,096 |
| 機械及び装置 | 417,518 | 419,485 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △320,419 | △333,683 |
| 機械及び装置(純額) | 97,098 | 85,801 |
| 車両運搬具 | 1,536 | 3,086 |
| 減価償却累計額 | △1,536 | △2,118 |
| 車両運搬具(純額) | - | 968 |
| 工具、器具及び備品 | 649,431 | 620,782 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △489,997 | △506,798 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 159,433 | 113,983 |
| 土地 | 2,280,440 | 2,280,440 |
| 建設仮勘定 | - | 2,275 |
| 有形固定資産合計 | 7,143,213 | 6,815,792 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 145,394 | 130,388 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,795 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| その他 | - | 463 |
| 無形固定資産合計 | 172,008 | 161,260 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 900,460 | 1,059,471 |
| 差入保証金 | 2,208,810 | 2,158,650 |
| 会員権 | 9,582 | 9,540 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 45,557 | 46,222 |
| 繰延税金資産 | 289,449 | 170,808 |
| 投資不動産 | 43,560 | 43,560 |
| その他 | 21,187 | 42,507 |
| 貸倒引当金 | △47,766 | △48,114 |
| 投資その他の資産合計 | 3,501,801 | 3,513,608 |
| 固定資産合計 | 10,817,023 | 10,490,661 |
| 資産合計 | 33,012,464 | 38,718,482 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,935,382 | 19,474,165 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 909,931 | 263,560 |
| リース債務 | 79,852 | 64,435 |
| 未払金 | 366,878 | 294,382 |
| 未払費用 | 1,576,357 | 1,668,549 |
| 未払法人税等 | 374,065 | 668,879 |
| 賞与引当金 | 600,000 | 750,000 |
| 資産除去債務 | 3,648 | 4,094 |
| その他 | 158,639 | 182,698 |
| 流動負債合計 | 19,004,756 | 23,370,764 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 138,526 | - |
| リース債務 | 101,120 | 55,484 |
| 退職給付引当金 | 1,785,369 | 1,831,246 |
| 役員退職慰労引当金 | 132,990 | 176,573 |
| 資産除去債務 | 751,646 | 755,193 |
| その他 | 55,324 | 55,324 |
| 固定負債合計 | 2,964,977 | 2,873,821 |
| 負債合計 | 21,969,733 | 26,244,585 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,581,399 | 4,863,773 |
| 利益剰余金合計 | 8,335,530 | 9,617,904 |
| 自己株式 | △172,384 | △133,799 |
| 株主資本合計 | 10,702,535 | 12,023,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 340,195 | 450,401 |
| 評価・換算差額等合計 | 340,195 | 450,401 |
| 純資産合計 | 11,042,731 | 12,473,896 |
| 負債純資産合計 | 33,012,464 | 38,718,482 |
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