四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,593,160 | 6,209,176 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,774,669 | 10,691,099 |
| 商品 | 2,559,770 | 2,755,904 |
| 繰延税金資産 | 186,820 | 167,894 |
| 未収入金 | 1,308,693 | 880,652 |
| その他 | 24,338 | 49,918 |
| 貸倒引当金 | △24,781 | △24,604 |
| 流動資産合計 | 21,422,672 | 20,730,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,327,579 | 1,327,579 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △655,608 | △672,508 |
| 建物(純額) | 671,971 | 655,071 |
| 建物附属設備 | 2,655,805 | 2,655,805 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,053,140 | △2,103,144 |
| 建物附属設備(純額) | 602,664 | 552,660 |
| 構築物 | 138,483 | 138,483 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △114,807 | △116,518 |
| 構築物(純額) | 23,676 | 21,965 |
| 機械及び装置 | 219,516 | 219,516 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △170,064 | △174,792 |
| 機械及び装置(純額) | 49,451 | 44,723 |
| 車両運搬具 | 2,515 | 2,515 |
| 減価償却累計額 | △2,514 | △2,514 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 552,812 | 554,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △395,617 | △424,757 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,194 | 129,479 |
| 土地 | 2,597,216 | 3,192,492 |
| 建設仮勘定 | 5,400 | 625,376 |
| 有形固定資産合計 | 4,107,576 | 5,221,771 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 199,291 | 167,689 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,287 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 148 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 226,053 | 197,688 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 961,229 | 1,056,118 |
| 差入保証金 | 1,666,602 | 2,033,181 |
| 会員権 | 34,126 | 34,084 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 57,533 | 87,372 |
| 繰延税金資産 | 334,536 | 436,039 |
| その他 | 3,033 | 1,585 |
| 貸倒引当金 | △71,642 | △102,340 |
| 投資その他の資産合計 | 3,016,380 | 3,577,001 |
| 固定資産合計 | 7,350,010 | 8,996,461 |
| 資産合計 | 28,772,683 | 29,726,502 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,234,664 | 13,848,076 |
| リース債務 | 111,909 | 95,204 |
| 未払金 | 124,625 | 252,086 |
| 未払費用 | 1,154,369 | 1,210,854 |
| 未払法人税等 | 277,588 | 208,265 |
| 賞与引当金 | 384,000 | 360,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | 8,950 |
| 資産除去債務 | 19,204 | 29,322 |
| その他 | 21,013 | 22,969 |
| 流動負債合計 | 15,345,376 | 16,035,728 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 177,688 | 137,422 |
| 退職給付引当金 | 1,179,045 | 1,223,970 |
| 役員退職慰労引当金 | 245,448 | 236,717 |
| 資産除去債務 | 190,369 | 182,977 |
| 事務所移転損失引当金 | - | 240,218 |
| その他 | 24,774 | 24,574 |
| 固定負債合計 | 1,817,326 | 2,045,880 |
| 負債合計 | 17,162,702 | 18,081,608 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2,472 | 1,263 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,083,735 | 4,124,403 |
| 利益剰余金合計 | 8,840,339 | 8,879,798 |
| 自己株式 | △171,028 | △171,028 |
| 株主資本合計 | 11,208,701 | 11,248,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 401,279 | 396,734 |
| 評価・換算差額等合計 | 401,279 | 396,734 |
| 純資産合計 | 11,609,981 | 11,644,894 |
| 負債純資産合計 | 28,772,683 | 29,726,502 |
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