四半期報告書-第57期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,593,160 | 4,806,970 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,774,669 | 13,358,514 |
| 商品 | 2,559,770 | 3,785,888 |
| 繰延税金資産 | 186,820 | 110,902 |
| 未収入金 | 1,308,693 | 1,011,930 |
| その他 | 24,338 | 63,550 |
| 貸倒引当金 | △24,781 | △30,729 |
| 流動資産合計 | 21,422,672 | 23,107,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,327,579 | 1,390,513 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △655,608 | △738,384 |
| 建物(純額) | 671,971 | 652,129 |
| 建物附属設備 | 2,655,805 | 2,862,373 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,053,140 | △2,000,034 |
| 建物附属設備(純額) | 602,664 | 862,338 |
| 構築物 | 138,483 | 151,639 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △114,807 | △115,509 |
| 構築物(純額) | 23,676 | 36,129 |
| 機械及び装置 | 219,516 | 256,466 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △170,064 | △172,827 |
| 機械及び装置(純額) | 49,451 | 83,638 |
| 車両運搬具 | 2,515 | 2,515 |
| 減価償却累計額 | △2,514 | △2,514 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 552,812 | 563,850 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △395,617 | △415,440 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,194 | 148,409 |
| 土地 | 2,597,216 | 2,977,874 |
| 建設仮勘定 | 5,400 | 365,051 |
| 有形固定資産合計 | 4,107,576 | 5,125,571 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 199,291 | 158,648 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,396 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 148 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 226,053 | 191,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 961,229 | 1,139,454 |
| 差入保証金 | 1,666,602 | 2,022,765 |
| 会員権 | 34,126 | 34,084 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 57,533 | 83,152 |
| 繰延税金資産 | 334,536 | 444,017 |
| その他 | 3,033 | 1,481 |
| 貸倒引当金 | △71,642 | △99,123 |
| 投資その他の資産合計 | 3,016,380 | 3,656,793 |
| 固定資産合計 | 7,350,010 | 8,974,096 |
| 資産合計 | 28,772,683 | 32,081,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,234,664 | 16,488,317 |
| リース債務 | 111,909 | 88,023 |
| 未払金 | 124,625 | 322,733 |
| 未払費用 | 1,154,369 | 1,208,843 |
| 未払法人税等 | 277,588 | 43,713 |
| 賞与引当金 | 384,000 | 211,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | - |
| 資産除去債務 | 19,204 | 18,798 |
| その他 | 21,013 | 146,731 |
| 流動負債合計 | 15,345,376 | 18,528,161 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 177,688 | 125,258 |
| 退職給付引当金 | 1,179,045 | 1,249,889 |
| 役員退職慰労引当金 | 245,448 | 239,290 |
| 資産除去債務 | 190,369 | 212,786 |
| その他 | 24,774 | 25,574 |
| 固定負債合計 | 1,817,326 | 1,852,798 |
| 負債合計 | 17,162,702 | 20,380,960 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2,472 | 631 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,083,735 | 4,122,657 |
| 利益剰余金合計 | 8,840,339 | 8,877,420 |
| 自己株式 | △171,028 | △171,078 |
| 株主資本合計 | 11,208,701 | 11,245,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 401,279 | 454,431 |
| 評価・換算差額等合計 | 401,279 | 454,431 |
| 純資産合計 | 11,609,981 | 11,700,164 |
| 負債純資産合計 | 28,772,683 | 32,081,124 |
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