四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,583,229 | 4,415,407 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,364,558 | 8,617,283 |
| 商品 | 2,509,415 | 2,308,894 |
| 未収入金 | 1,303,001 | 895,813 |
| その他 | 30,613 | 79,593 |
| 貸倒引当金 | △177,108 | △63,121 |
| 流動資産合計 | 16,613,709 | 16,253,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,047,404 | 4,047,404 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △701,997 | △802,631 |
| 建物(純額) | 3,345,407 | 3,244,773 |
| 建物附属設備 | 5,429,815 | 5,431,415 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,385,409 | △2,611,716 |
| 建物附属設備(純額) | 3,044,406 | 2,819,699 |
| 構築物 | 301,395 | 301,395 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △118,312 | △133,785 |
| 構築物(純額) | 183,083 | 167,609 |
| 機械及び装置 | 352,440 | 348,840 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △184,844 | △196,831 |
| 機械及び装置(純額) | 167,595 | 152,008 |
| 車両運搬具 | 2,686 | 1,886 |
| 減価償却累計額 | △2,244 | △1,532 |
| 車両運搬具(純額) | 442 | 354 |
| 工具、器具及び備品 | 604,979 | 612,026 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △367,439 | △375,446 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 237,539 | 236,580 |
| 土地 | 2,110,131 | 2,110,131 |
| 有形固定資産合計 | 9,088,606 | 8,731,156 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 233,884 | 209,738 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,669 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 無形固定資産合計 | 260,498 | 243,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,250,258 | 1,375,134 |
| 差入保証金 | 2,469,209 | 2,424,121 |
| 会員権 | 11,708 | 11,666 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 54,056 | 53,053 |
| 繰延税金資産 | 658,496 | - |
| 投資不動産 | 586,002 | 586,002 |
| 減価償却累計額 | △294,950 | △298,291 |
| 投資不動産(純額) | 291,052 | 287,711 |
| その他 | 7,137 | 4,859 |
| 貸倒引当金 | △58,407 | △57,362 |
| 投資その他の資産合計 | 4,714,471 | 4,130,144 |
| 固定資産合計 | 14,063,577 | 13,104,322 |
| 資産合計 | 30,677,287 | 29,358,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,322,354 | 10,119,986 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 708,000 | 1,677,660 |
| リース債務 | 86,262 | 78,471 |
| 未払金 | 514,407 | 31,027 |
| 未払費用 | 1,279,858 | 1,125,877 |
| 未払法人税等 | 250,631 | 42,472 |
| 賞与引当金 | 280,000 | 74,590 |
| その他 | 23,211 | 23,191 |
| 流動負債合計 | 14,464,727 | 13,173,277 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 537,000 | 2,129,785 |
| リース債務 | 208,224 | 213,142 |
| 退職給付引当金 | 1,501,860 | 1,561,901 |
| 役員退職慰労引当金 | 252,142 | 109,262 |
| 資産除去債務 | 722,940 | 731,083 |
| 繰延税金負債 | - | 213,977 |
| その他 | 58,624 | 47,724 |
| 固定負債合計 | 3,280,791 | 5,006,875 |
| 負債合計 | 17,745,518 | 18,180,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,281,427 | 3,442,116 |
| 利益剰余金合計 | 10,035,559 | 8,196,247 |
| 自己株式 | △171,755 | △171,940 |
| 株主資本合計 | 12,403,193 | 10,563,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 528,575 | 614,342 |
| 評価・換算差額等合計 | 528,575 | 614,342 |
| 純資産合計 | 12,931,768 | 11,178,039 |
| 負債純資産合計 | 30,677,287 | 29,358,192 |
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