四半期報告書-第55期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,425,118 | 6,533,383 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,228,443 | 8,077,282 |
| 商品 | 2,456,070 | 2,096,297 |
| 繰延税金資産 | 173,848 | 158,785 |
| 未収入金 | 1,080,791 | 515,336 |
| その他 | 26,457 | 74,411 |
| 貸倒引当金 | △16,456 | △16,148 |
| 流動資産合計 | 17,374,274 | 17,439,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,351,757 | 1,351,757 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △599,150 | △608,692 |
| 建物(純額) | 752,607 | 743,065 |
| 建物附属設備 | 2,630,713 | 2,622,344 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,894,608 | △1,916,740 |
| 建物附属設備(純額) | 736,105 | 705,604 |
| 構築物 | 139,082 | 139,502 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △107,516 | △108,636 |
| 構築物(純額) | 31,565 | 30,865 |
| 機械及び装置 | 193,692 | 195,492 |
| 減価償却累計額 | △149,018 | △151,446 |
| 機械及び装置(純額) | 44,673 | 44,046 |
| 車両運搬具 | 61,586 | 26,261 |
| 減価償却累計額 | △58,173 | △24,963 |
| 車両運搬具(純額) | 3,412 | 1,298 |
| 工具、器具及び備品 | 621,669 | 610,618 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △415,419 | △421,189 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 206,249 | 189,428 |
| 土地 | 2,608,329 | 2,608,329 |
| 建設仮勘定 | - | 1,890 |
| 有形固定資産合計 | 4,382,944 | 4,324,528 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 237,848 | 224,964 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,916 | 25,733 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 350 | 325 |
| 無形固定資産合計 | 287,729 | 277,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 727,742 | 862,596 |
| 差入保証金 | 1,540,790 | 1,520,948 |
| 会員権 | 38,590 | 38,590 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 63,383 | 42,828 |
| 繰延税金資産 | 424,063 | 387,060 |
| その他 | 12,010 | 10,966 |
| 貸倒引当金 | △52,386 | △46,017 |
| 投資その他の資産合計 | 2,785,154 | 2,847,934 |
| 固定資産合計 | 7,455,828 | 7,450,099 |
| 資産合計 | 24,830,102 | 24,889,447 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,457,632 | 10,745,376 |
| リース債務 | 116,896 | 108,457 |
| 未払金 | 166,010 | 38,895 |
| 未払費用 | 960,782 | 942,362 |
| 未払法人税等 | 160,605 | 16,315 |
| 賞与引当金 | 330,000 | 134,000 |
| 資産除去債務 | 1,118 | - |
| その他 | 20,920 | 289,247 |
| 流動負債合計 | 12,213,966 | 12,274,654 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 267,041 | 242,436 |
| 退職給付引当金 | 1,102,066 | 1,105,790 |
| 役員退職慰労引当金 | 234,939 | 238,012 |
| 資産除去債務 | 202,343 | 203,213 |
| その他 | 28,424 | 27,274 |
| 固定負債合計 | 1,834,813 | 1,816,726 |
| 負債合計 | 14,048,780 | 14,091,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | 8,198,089 | 8,126,144 |
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | 8,043,958 | 7,972,013 |
| 特別償却積立金 | 7,056 | 6,468 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,436,901 | 3,365,545 |
| 自己株式 | △170,908 | △170,908 |
| 株主資本合計 | 10,566,571 | 10,494,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 214,751 | 303,439 |
| 評価・換算差額等合計 | 214,751 | 303,439 |
| 純資産合計 | 10,781,322 | 10,798,066 |
| 負債純資産合計 | 24,830,102 | 24,889,447 |
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