四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,267,118 | 4,298,709 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 12,947,724 | 11,550,763 |
| 商品 | 2,847,509 | 2,996,879 |
| 未収入金 | 1,582,418 | 1,036,482 |
| その他 | 40,894 | 81,783 |
| 貸倒引当金 | △31,034 | △27,718 |
| 流動資産合計 | 18,654,630 | 19,936,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,663,931 | 3,489,274 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △652,670 | △620,880 |
| 建物(純額) | 3,011,260 | 2,868,394 |
| 建物附属設備 | 5,057,984 | 5,124,272 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,068,508 | △2,209,798 |
| 建物附属設備(純額) | 2,989,476 | 2,914,473 |
| 構築物 | 248,899 | 241,738 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △100,361 | △105,230 |
| 構築物(純額) | 148,538 | 136,507 |
| 機械及び装置 | 336,849 | 345,489 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △156,718 | △171,432 |
| 機械及び装置(純額) | 180,130 | 174,057 |
| 車両運搬具 | 3,786 | 3,786 |
| 減価償却累計額 | △3,049 | △3,196 |
| 車両運搬具(純額) | 737 | 590 |
| 工具、器具及び備品 | 511,078 | 548,433 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △314,202 | △334,849 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,876 | 213,584 |
| 土地 | 2,361,011 | 2,110,131 |
| 建設仮勘定 | 14,040 | 535,320 |
| 有形固定資産合計 | 8,902,071 | 8,953,057 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 130,811 | 133,355 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,580 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 無形固定資産合計 | 157,425 | 166,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,434,656 | 1,391,260 |
| 差入保証金 | 2,553,773 | 2,510,476 |
| 会員権 | 29,600 | 29,558 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 52,652 | 56,049 |
| 繰延税金資産 | 485,890 | 535,217 |
| 投資不動産 | 507,783 | 507,783 |
| 減価償却累計額 | △221,531 | △223,701 |
| 投資不動産(純額) | 286,251 | 284,082 |
| その他 | 10,540 | 9,522 |
| 貸倒引当金 | △75,888 | △71,558 |
| 投資その他の資産合計 | 4,808,437 | 4,775,569 |
| 固定資産合計 | 13,867,934 | 13,895,178 |
| 資産合計 | 32,522,565 | 33,832,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,453,271 | 14,430,265 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 372,000 | 708,000 |
| リース債務 | 56,868 | 66,032 |
| 未払金 | 72,010 | 197,783 |
| 未払費用 | 1,409,293 | 1,351,786 |
| 未払法人税等 | - | 256,365 |
| 賞与引当金 | 280,000 | 300,000 |
| その他 | 22,620 | 23,694 |
| 流動負債合計 | 16,666,065 | 17,333,927 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 525,000 | 891,000 |
| リース債務 | 102,971 | 124,021 |
| 退職給付引当金 | 1,436,702 | 1,481,595 |
| 役員退職慰労引当金 | 249,888 | 246,130 |
| 資産除去債務 | 602,730 | 630,118 |
| その他 | 58,024 | 58,624 |
| 固定負債合計 | 2,975,315 | 3,431,489 |
| 負債合計 | 19,641,381 | 20,765,416 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,102,079 | 5,318,365 |
| 利益剰余金合計 | 9,856,210 | 10,072,496 |
| 自己株式 | △171,717 | △171,717 |
| 株主資本合計 | 12,223,882 | 12,440,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 657,301 | 626,492 |
| 評価・換算差額等合計 | 657,301 | 626,492 |
| 純資産合計 | 12,881,184 | 13,066,661 |
| 負債純資産合計 | 32,522,565 | 33,832,077 |
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