四半期報告書-第56期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,624,685 | 5,631,673 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,129,906 | 12,923,058 |
| 商品 | 2,292,063 | 3,418,821 |
| 繰延税金資産 | 175,216 | 104,949 |
| 未収入金 | 1,149,054 | 856,529 |
| その他 | 25,082 | 54,702 |
| 貸倒引当金 | △8,219 | △11,617 |
| 流動資産合計 | 19,387,789 | 22,978,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,327,579 | 1,327,579 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △619,924 | △646,686 |
| 建物(純額) | 707,655 | 680,893 |
| 建物附属設備 | 2,605,372 | 2,655,805 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,995,811 | △2,022,622 |
| 建物附属設備(純額) | 609,561 | 633,183 |
| 構築物 | 139,883 | 138,483 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △111,956 | △113,496 |
| 構築物(純額) | 27,927 | 24,987 |
| 機械及び装置 | 199,283 | 219,516 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △159,150 | △167,167 |
| 機械及び装置(純額) | 40,132 | 52,348 |
| 車両運搬具 | 2,515 | 2,515 |
| 減価償却累計額 | △2,403 | △2,487 |
| 車両運搬具(純額) | 111 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 563,840 | 574,083 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △423,185 | △421,813 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 140,654 | 152,269 |
| 土地 | 2,597,216 | 2,597,216 |
| 建設仮勘定 | 30,769 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,154,028 | 4,140,926 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 219,484 | 213,230 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,916 | 22,628 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 249 | 173 |
| 無形固定資産合計 | 269,264 | 262,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 977,685 | 1,028,516 |
| 差入保証金 | 1,647,505 | 1,651,858 |
| 会員権 | 35,468 | 35,426 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 92,726 | 55,835 |
| 繰延税金資産 | 333,953 | 333,721 |
| その他 | 7,415 | 4,487 |
| 貸倒引当金 | △74,045 | △72,599 |
| 投資その他の資産合計 | 3,051,669 | 3,068,206 |
| 固定資産合計 | 7,474,962 | 7,471,780 |
| 資産合計 | 26,862,752 | 30,449,897 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,703,400 | 15,551,319 |
| リース債務 | 99,037 | 109,883 |
| 未払金 | 335,870 | 33,176 |
| 未払費用 | 1,055,448 | 1,138,252 |
| 未払法人税等 | 256,435 | 5,177 |
| 賞与引当金 | 330,000 | 220,000 |
| 役員賞与引当金 | 14,900 | - |
| 資産除去債務 | 13,930 | 11,999 |
| その他 | 21,789 | 131,324 |
| 流動負債合計 | 13,830,811 | 17,201,132 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 198,847 | 187,588 |
| 退職給付引当金 | 1,160,453 | 1,178,098 |
| 役員退職慰労引当金 | 247,224 | 242,735 |
| 資産除去債務 | 188,893 | 193,426 |
| その他 | 27,474 | 20,374 |
| 固定負債合計 | 1,822,893 | 1,822,221 |
| 負債合計 | 15,653,705 | 19,023,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,704 | 3,090 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,682,397 | 3,863,030 |
| 利益剰余金合計 | 8,441,233 | 8,620,252 |
| 自己株式 | △170,969 | △171,028 |
| 株主資本合計 | 10,809,653 | 10,988,614 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 399,392 | 437,928 |
| 評価・換算差額等合計 | 399,392 | 437,928 |
| 純資産合計 | 11,209,046 | 11,426,543 |
| 負債純資産合計 | 26,862,752 | 30,449,897 |
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