四半期報告書-第62期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,927,736 | 3,524,161 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,421,002 | ※1 12,781,451 |
| 商品 | 2,147,566 | 3,178,878 |
| 未収入金 | 1,220,436 | 993,392 |
| その他 | 128,052 | 68,562 |
| 貸倒引当金 | △19,332 | △29,504 |
| 流動資産合計 | 14,825,462 | 20,516,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,047,404 | 4,256,616 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △905,801 | △1,053,043 |
| 建物(純額) | 3,141,603 | 3,203,572 |
| 建物附属設備 | 5,431,415 | 5,583,274 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,585,183 | △3,774,033 |
| 建物附属設備(純額) | 1,846,231 | 1,809,241 |
| 構築物 | 300,975 | 318,347 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △148,994 | △169,524 |
| 構築物(純額) | 151,980 | 148,822 |
| 機械及び装置 | 348,840 | 357,840 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △218,619 | △236,442 |
| 機械及び装置(純額) | 130,220 | 121,398 |
| 車両運搬具 | 1,886 | 1,886 |
| 減価償却累計額 | △1,886 | △1,886 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 585,128 | 592,750 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △412,827 | △430,621 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,301 | 162,129 |
| 土地 | 2,066,571 | 2,066,571 |
| 建設仮勘定 | 185,856 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,694,766 | 7,511,735 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 192,519 | 151,561 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 9,351 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 無形固定資産合計 | 219,133 | 187,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,321,430 | 1,019,498 |
| 差入保証金 | 2,384,206 | 2,306,094 |
| 会員権 | 11,666 | 9,624 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 51,756 | 48,158 |
| 投資不動産 | 569,473 | 569,473 |
| 減価償却累計額 | △246,566 | △249,944 |
| 投資不動産(純額) | 322,906 | 319,528 |
| その他 | 2,485 | 655 |
| 貸倒引当金 | △55,673 | △50,533 |
| 投資その他の資産合計 | 4,069,739 | 3,683,986 |
| 固定資産合計 | 11,983,640 | 11,383,248 |
| 資産合計 | 26,809,102 | 31,900,189 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,644,611 | 14,974,639 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,491,660 | 1,634,796 |
| リース債務 | 82,322 | 71,436 |
| 未払金 | 55,535 | 30,439 |
| 未払費用 | 1,093,152 | 1,186,872 |
| 未払法人税等 | - | 56,416 |
| 賞与引当金 | 146,000 | 140,000 |
| その他 | 22,525 | 67,679 |
| 流動負債合計 | 12,535,807 | 18,162,279 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,460,455 | 1,424,156 |
| リース債務 | 176,943 | 130,000 |
| 退職給付引当金 | 1,602,882 | 1,705,035 |
| 役員退職慰労引当金 | 113,974 | 121,045 |
| 資産除去債務 | 722,309 | 748,092 |
| 繰延税金負債 | 242,474 | 158,148 |
| その他 | 58,224 | 54,624 |
| 固定負債合計 | 4,377,262 | 4,341,101 |
| 負債合計 | 16,913,070 | 22,503,380 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,197,710 | 1,889,413 |
| 利益剰余金合計 | 6,951,842 | 6,643,544 |
| 自己株式 | △172,221 | △172,221 |
| 株主資本合計 | 9,319,010 | 9,010,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 577,022 | 386,096 |
| 評価・換算差額等合計 | 577,022 | 386,096 |
| 純資産合計 | 9,896,032 | 9,396,809 |
| 負債純資産合計 | 26,809,102 | 31,900,189 |
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