四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,112,265 | 3,577,484 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,156,376 | ※1 12,756,228 |
| 商品 | 2,683,609 | 2,802,195 |
| 繰延税金資産 | 152,581 | 147,909 |
| 未収入金 | 1,274,008 | 1,013,579 |
| その他 | 28,608 | 62,753 |
| 貸倒引当金 | △31,244 | △35,724 |
| 流動資産合計 | 20,376,206 | 20,324,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,624,944 | 1,624,944 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △694,730 | △754,862 |
| 建物(純額) | 930,213 | 870,081 |
| 建物附属設備 | 3,045,384 | 3,086,232 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,975,254 | △2,057,009 |
| 建物附属設備(純額) | 1,070,130 | 1,029,223 |
| 構築物 | 180,753 | 177,773 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △107,900 | △112,214 |
| 構築物(純額) | 72,853 | 65,558 |
| 機械及び装置 | 208,207 | 217,477 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △125,509 | △133,436 |
| 機械及び装置(純額) | 82,697 | 84,041 |
| 車両運搬具 | 2,515 | 2,515 |
| 減価償却累計額 | △2,514 | △2,514 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 519,178 | 502,524 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △358,593 | △366,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 160,585 | 136,063 |
| 土地 | 2,740,800 | 2,747,181 |
| 建設仮勘定 | 1,350 | 888,550 |
| 有形固定資産合計 | 5,058,631 | 5,820,700 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 198,451 | 169,332 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,708 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 47 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 225,112 | 202,659 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,256,034 | 1,417,228 |
| 差入保証金 | 2,021,475 | 2,263,311 |
| 会員権 | 34,084 | 29,642 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 77,439 | 78,272 |
| 繰延税金資産 | 413,913 | 398,353 |
| 投資不動産 | 530,944 | 507,783 |
| 減価償却累計額 | △211,997 | △214,545 |
| 投資不動産(純額) | 318,946 | 293,237 |
| その他 | 977 | 13,198 |
| 貸倒引当金 | △92,961 | △88,805 |
| 投資その他の資産合計 | 4,060,871 | 4,435,399 |
| 固定資産合計 | 9,344,615 | 10,458,759 |
| 資産合計 | 29,720,821 | 30,783,185 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,673,292 | 14,428,021 |
| リース債務 | 95,201 | 88,187 |
| 未払金 | 236,794 | 208,066 |
| 未払費用 | 1,224,769 | 1,261,847 |
| 未払法人税等 | 188,402 | 223,376 |
| 賞与引当金 | 300,000 | 280,000 |
| 資産除去債務 | 20,896 | 54,018 |
| その他 | 21,761 | 23,756 |
| 流動負債合計 | 15,761,118 | 16,567,274 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 164,598 | 122,444 |
| 退職給付引当金 | 1,266,555 | 1,305,861 |
| 役員退職慰労引当金 | 242,003 | 248,859 |
| 資産除去債務 | 255,456 | 231,173 |
| その他 | 34,874 | 34,374 |
| 固定負債合計 | 1,963,488 | 1,942,712 |
| 負債合計 | 17,724,606 | 18,509,987 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,338,753 | 4,504,517 |
| 利益剰余金合計 | 9,092,885 | 9,258,648 |
| 自己株式 | △171,185 | △171,185 |
| 株主資本合計 | 11,461,089 | 11,626,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,125 | 646,345 |
| 評価・換算差額等合計 | 535,125 | 646,345 |
| 純資産合計 | 11,996,214 | 12,273,198 |
| 負債純資産合計 | 29,720,821 | 30,783,185 |
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