四半期報告書-第59期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,061,790 | 1,735,696 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 12,530,144 | ※1 14,907,803 |
| 商品 | 2,833,587 | 4,182,760 |
| 未収入金 | 1,386,765 | 1,444,645 |
| その他 | 32,520 | 235,803 |
| 貸倒引当金 | △31,367 | △37,278 |
| 流動資産合計 | 17,813,442 | 22,469,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,829,954 | 3,629,269 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △822,189 | △615,399 |
| 建物(純額) | 1,007,765 | 3,013,870 |
| 建物附属設備 | 3,347,010 | 5,019,441 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,084,611 | △1,944,759 |
| 建物附属設備(純額) | 1,262,398 | 3,074,682 |
| 構築物 | 202,601 | 242,835 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △120,567 | △93,331 |
| 構築物(純額) | 82,033 | 149,503 |
| 機械及び装置 | 236,477 | 336,534 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △143,070 | △147,481 |
| 機械及び装置(純額) | 93,407 | 189,052 |
| 車両運搬具 | 4,051 | 3,786 |
| 減価償却累計額 | △2,822 | △2,926 |
| 車両運搬具(純額) | 1,229 | 860 |
| 工具、器具及び備品 | 499,417 | 557,980 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △371,909 | △345,000 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 127,507 | 212,979 |
| 土地 | 2,764,913 | 2,364,911 |
| 建設仮勘定 | 3,021,242 | 31,737 |
| 有形固定資産合計 | 8,360,498 | 9,037,599 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 148,258 | 121,524 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,413 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 無形固定資産合計 | 174,872 | 160,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,477,309 | 1,338,679 |
| 差入保証金 | 2,370,675 | 2,456,175 |
| 会員権 | 29,642 | 29,600 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 64,307 | 55,889 |
| 繰延税金資産 | 602,657 | 453,264 |
| 投資不動産 | 507,783 | 507,783 |
| 減価償却累計額 | △217,094 | △220,453 |
| 投資不動産(純額) | 290,689 | 287,330 |
| その他 | 11,302 | 11,653 |
| 貸倒引当金 | △71,537 | △74,234 |
| 投資その他の資産合計 | 4,806,006 | 4,589,318 |
| 固定資産合計 | 13,341,377 | 13,787,469 |
| 資産合計 | 31,154,819 | 36,256,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,213,981 | 18,392,234 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 372,000 |
| リース債務 | 79,208 | 61,586 |
| 未払金 | 194,361 | 30,804 |
| 未払費用 | 1,438,394 | 1,367,796 |
| 未払法人税等 | 335,399 | - |
| 賞与引当金 | 300,000 | 200,000 |
| その他 | 23,205 | 104,045 |
| 流動負債合計 | 16,584,550 | 20,528,466 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 618,000 |
| リース債務 | 85,389 | 105,819 |
| 退職給付引当金 | 1,336,962 | 1,398,185 |
| 役員退職慰労引当金 | 256,431 | 246,527 |
| 資産除去債務 | 273,630 | 601,505 |
| その他 | 61,804 | 64,524 |
| 固定負債合計 | 2,014,217 | 3,034,560 |
| 負債合計 | 18,598,768 | 23,563,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,746,388 | 4,981,580 |
| 利益剰余金合計 | 9,500,519 | 9,735,711 |
| 自己株式 | △171,418 | △171,636 |
| 株主資本合計 | 11,868,490 | 12,103,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 687,560 | 590,407 |
| 評価・換算差額等合計 | 687,560 | 590,407 |
| 純資産合計 | 12,556,051 | 12,693,872 |
| 負債純資産合計 | 31,154,819 | 36,256,899 |
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