四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,061,790 | 2,224,865 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 12,530,144 | ※1 12,659,222 |
| 商品 | 2,833,587 | 2,949,747 |
| 未収入金 | 1,386,765 | 1,267,520 |
| その他 | 32,520 | 70,126 |
| 貸倒引当金 | △31,367 | △31,657 |
| 流動資産合計 | 17,813,442 | 19,139,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,829,954 | 3,658,348 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △822,189 | △602,870 |
| 建物(純額) | 1,007,765 | 3,055,477 |
| 建物附属設備 | 3,347,010 | 5,259,328 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,084,611 | △2,059,344 |
| 建物附属設備(純額) | 1,262,398 | 3,199,984 |
| 構築物 | 202,601 | 242,835 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △120,567 | △86,343 |
| 構築物(純額) | 82,033 | 156,491 |
| 機械及び装置 | 236,477 | 336,606 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △143,070 | △140,134 |
| 機械及び装置(純額) | 93,407 | 196,472 |
| 車両運搬具 | 4,051 | 4,051 |
| 減価償却累計額 | △2,822 | △3,068 |
| 車両運搬具(純額) | 1,229 | 983 |
| 工具、器具及び備品 | 499,417 | 588,061 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △371,909 | △366,296 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 127,507 | 221,764 |
| 土地 | 2,764,913 | 2,364,911 |
| 建設仮勘定 | 3,021,242 | 2,916 |
| 有形固定資産合計 | 8,360,498 | 9,199,001 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 148,258 | 122,355 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,190 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 無形固定資産合計 | 174,872 | 157,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,477,309 | 1,487,121 |
| 差入保証金 | 2,370,675 | 2,339,308 |
| 会員権 | 29,642 | 29,600 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 64,307 | 51,084 |
| 繰延税金資産 | 602,657 | 483,492 |
| 投資不動産 | 507,783 | 507,783 |
| 減価償却累計額 | △217,094 | △219,375 |
| 投資不動産(純額) | 290,689 | 288,408 |
| その他 | 11,302 | 12,771 |
| 貸倒引当金 | △71,537 | △72,763 |
| 投資その他の資産合計 | 4,806,006 | 4,649,984 |
| 固定資産合計 | 13,341,377 | 14,006,145 |
| 資産合計 | 31,154,819 | 33,145,970 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,213,981 | 14,920,834 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 372,000 |
| リース債務 | 79,208 | 65,223 |
| 未払金 | 194,361 | 101,124 |
| 未払費用 | 1,438,394 | 1,533,300 |
| 未払法人税等 | 335,399 | 58,938 |
| 賞与引当金 | 300,000 | 280,000 |
| その他 | 23,205 | 29,779 |
| 流動負債合計 | 16,584,550 | 17,361,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 711,000 |
| リース債務 | 85,389 | 99,035 |
| 退職給付引当金 | 1,336,962 | 1,376,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 256,431 | 243,161 |
| 資産除去債務 | 273,630 | 600,280 |
| その他 | 61,804 | 64,424 |
| 固定負債合計 | 2,014,217 | 3,093,954 |
| 負債合計 | 18,598,768 | 20,455,155 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,746,388 | 4,875,055 |
| 利益剰余金合計 | 9,500,519 | 9,629,186 |
| 自己株式 | △171,418 | △171,465 |
| 株主資本合計 | 11,868,490 | 11,997,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 687,560 | 693,704 |
| 評価・換算差額等合計 | 687,560 | 693,704 |
| 純資産合計 | 12,556,051 | 12,690,815 |
| 負債純資産合計 | 31,154,819 | 33,145,970 |
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