四半期報告書-第84期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,272,620 | 5,796,950 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 6,238,687 | ※ 6,433,737 |
| 電子記録債権 | ※ 1,368,416 | ※ 778,889 |
| 商品 | 1,605,408 | 2,589,791 |
| 前渡金 | 377,768 | 298,093 |
| 前払費用 | 35,208 | 35,107 |
| その他 | 1,350 | 123,791 |
| 貸倒引当金 | △320 | - |
| 流動資産合計 | 17,899,139 | 16,056,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 146,976 | 149,565 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,581 | 35,878 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 29,350 | 27,233 |
| 有形固定資産合計 | 218,080 | 218,849 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71,344 | 74,515 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 3,889 | 3,370 |
| 無形固定資産合計 | 80,328 | 82,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,306,187 | 2,640,956 |
| 役員に対する保険積立金 | 335,131 | 307,215 |
| 長期前払費用 | 703 | 498 |
| 破産更生債権等 | 1,734 | 921 |
| その他 | 262,156 | 267,590 |
| 貸倒引当金 | △1,630 | △878 |
| 投資その他の資産合計 | 2,904,282 | 3,216,305 |
| 固定資産合計 | 3,202,692 | 3,518,136 |
| 資産合計 | 21,101,832 | 19,574,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2018年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,084,330 | 4,437,768 |
| 電子記録債務 | 2,899,888 | 1,986,563 |
| リース債務 | 10,541 | 10,541 |
| 未払金 | 321,823 | 178,222 |
| 未払費用 | 155,726 | 136,479 |
| 未払法人税等 | 374,398 | 86,799 |
| 前受金 | 1,661,976 | 2,010,201 |
| 預り金 | 191,194 | 105,164 |
| 賞与引当金 | - | 280,100 |
| 役員賞与引当金 | - | 4,935 |
| その他 | 80,597 | 11,874 |
| 流動負債合計 | 10,780,477 | 9,248,649 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 23,379 | 20,743 |
| 長期未払金 | 61,589 | 61,589 |
| 繰延税金負債 | 41,585 | 79,511 |
| 退職給付引当金 | 809,102 | 806,209 |
| 固定負債合計 | 935,656 | 968,053 |
| 負債合計 | 11,716,133 | 10,216,702 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 6,877,824 | 6,659,516 |
| 自己株式 | △158,943 | △158,943 |
| 株主資本合計 | 8,103,482 | 7,885,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,282,334 | 1,472,684 |
| 繰延ヘッジ損益 | △118 | △63 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,282,216 | 1,472,621 |
| 純資産合計 | 9,385,698 | 9,357,795 |
| 負債純資産合計 | 21,101,832 | 19,574,498 |
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