四半期報告書-第85期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,460,069 | 5,071,375 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 7,167,535 | ※ 7,468,838 |
| 電子記録債権 | ※ 1,594,922 | ※ 773,176 |
| 商品 | 1,783,391 | 2,029,549 |
| 前渡金 | 372,211 | 476,320 |
| 前払費用 | 37,126 | 35,274 |
| その他 | 1,247 | 48,898 |
| 流動資産合計 | 19,416,504 | 15,903,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 194,520 | 190,816 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,341 | 36,315 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 30,307 | 27,749 |
| 有形固定資産合計 | 266,341 | 261,053 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,955 | 77,912 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 1,815 | 1,297 |
| 無形固定資産合計 | 84,865 | 84,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,575,720 | 2,494,792 |
| 役員に対する保険積立金 | 308,924 | 309,494 |
| 繰延税金資産 | 58,197 | 128,952 |
| 破産更生債権等 | 841 | 841 |
| その他 | 260,636 | 259,667 |
| 貸倒引当金 | △801 | △801 |
| 投資その他の資産合計 | 3,203,519 | 3,192,947 |
| 固定資産合計 | 3,554,726 | 3,538,304 |
| 資産合計 | 22,971,230 | 19,441,738 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,830,844 | 4,340,164 |
| 電子記録債務 | 3,716,007 | 1,651,367 |
| リース債務 | 12,111 | 11,698 |
| 未払金 | 391,492 | 106,708 |
| 未払費用 | 215,845 | 160,702 |
| 未払法人税等 | 514,804 | 154,984 |
| 前受金 | 1,984,536 | 1,821,445 |
| 預り金 | 341,573 | 175,373 |
| 賞与引当金 | - | 368,610 |
| 役員賞与引当金 | - | 19,493 |
| 工事損失引当金 | 4,410 | 4,710 |
| その他 | 58,249 | 102,795 |
| 流動負債合計 | 12,069,874 | 8,918,053 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 20,792 | 18,129 |
| 長期未払金 | 61,589 | 61,589 |
| 退職給付引当金 | 37,886 | 28,349 |
| 固定負債合計 | 120,268 | 108,067 |
| 負債合計 | 12,190,143 | 9,026,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 8,387,050 | 8,082,853 |
| 自己株式 | △159,081 | △159,081 |
| 株主資本合計 | 9,612,569 | 9,308,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,168,517 | 1,107,262 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △18 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,168,517 | 1,107,244 |
| 純資産合計 | 10,781,087 | 10,415,617 |
| 負債純資産合計 | 22,971,230 | 19,441,738 |
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