四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,824,915 | 3,629,716 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,673,703 | ※ 6,892,541 |
| 商品及び製品 | 1,432,086 | 1,992,097 |
| 前渡金 | 107,812 | 217,278 |
| 前払費用 | 19,737 | 31,837 |
| 繰延税金資産 | 74,314 | 17,459 |
| その他 | 4,320 | 1,186 |
| 貸倒引当金 | △2,022 | △289 |
| 流動資産合計 | 15,134,868 | 12,781,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 183,841 | 181,501 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,660 | 22,576 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 2,175 | 1,018 |
| 有形固定資産合計 | 212,849 | 211,268 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,500 | 12,500 |
| ソフトウエア | 30,814 | 36,475 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 3,556 | 9,074 |
| 無形固定資産合計 | 56,965 | 63,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,715,223 | 1,580,172 |
| 繰延税金資産 | 28,902 | 82,952 |
| 役員に対する保険積立金 | 552,254 | 554,533 |
| 長期前払費用 | 1,398 | 1,095 |
| 破産更生債権等 | 1,260 | 1,225 |
| その他 | 278,204 | 275,727 |
| 貸倒引当金 | △1,195 | △1,162 |
| 投資その他の資産合計 | 2,576,047 | 2,494,544 |
| 固定資産合計 | 2,845,863 | 2,768,958 |
| 資産合計 | 17,980,731 | 15,550,785 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,853,590 | 6,028,264 |
| リース債務 | 2,831 | 3,236 |
| 未払金 | 161,495 | 131,746 |
| 未払費用 | 154,755 | 156,163 |
| 未払法人税等 | 377,074 | 46,019 |
| 前受金 | 1,542,988 | 1,415,482 |
| 預り金 | 132,690 | 109,342 |
| 役員賞与引当金 | - | 17,305 |
| 損害賠償損失引当金 | 35,792 | - |
| その他 | 52,193 | 72,964 |
| 流動負債合計 | 10,313,412 | 7,980,523 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,093 | 7,049 |
| 長期未払金 | 84,079 | 84,079 |
| 退職給付引当金 | 704,343 | 713,674 |
| 固定負債合計 | 791,515 | 804,802 |
| 負債合計 | 11,104,927 | 8,785,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 4,601,002 | 4,595,269 |
| 自己株式 | △4,148 | △4,148 |
| 株主資本合計 | 5,981,455 | 5,975,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 894,348 | 790,290 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △554 |
| 評価・換算差額等合計 | 894,348 | 789,735 |
| 純資産合計 | 6,875,804 | 6,765,458 |
| 負債純資産合計 | 17,980,731 | 15,550,785 |
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