四半期報告書-第89期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,889,944 | 6,981,541 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 7,181,288 | ※ 7,419,118 |
| 電子記録債権 | ※ 1,576,764 | ※ 1,507,121 |
| 商品 | 1,719,808 | 2,352,867 |
| 前渡金 | 403,111 | 497,589 |
| 前払費用 | 47,749 | 42,506 |
| その他 | 3,793 | 34,841 |
| 貸倒引当金 | △540 | △677 |
| 流動資産合計 | 20,821,920 | 18,834,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 224,584 | 219,257 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,645 | 35,672 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 14,818 | 13,292 |
| 有形固定資産合計 | 281,220 | 274,394 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,423 | 67,739 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| 無形固定資産合計 | 80,518 | 72,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,586,444 | 4,975,880 |
| 役員に対する保険積立金 | 1,028,369 | 980,178 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| その他 | 270,712 | 297,227 |
| 投資その他の資産合計 | 5,885,525 | 6,253,286 |
| 固定資産合計 | 6,247,264 | 6,600,516 |
| 資産合計 | 27,069,185 | 25,435,425 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,852,744 | 4,197,112 |
| 電子記録債務 | 2,890,926 | 2,137,096 |
| リース債務 | 5,152 | 4,817 |
| 未払金 | 355,686 | 344,834 |
| 未払費用 | 201,671 | 159,014 |
| 未払法人税等 | 515,491 | 369,935 |
| 契約負債 | 2,327,029 | 1,959,322 |
| 預り金 | 278,054 | 175,875 |
| 賞与引当金 | - | 387,000 |
| 役員賞与引当金 | - | 40,367 |
| その他 | 124,396 | 134,889 |
| 流動負債合計 | 11,551,152 | 9,910,265 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,467 | 8,475 |
| 長期未払金 | 1,828 | 1,828 |
| 繰延税金負債 | 259,642 | 203,689 |
| 退職給付引当金 | 65,171 | 70,696 |
| 固定負債合計 | 337,109 | 284,689 |
| 負債合計 | 11,888,261 | 10,194,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 845,285 | 845,285 |
| 利益剰余金 | 12,117,980 | 12,028,595 |
| 自己株式 | △130,609 | △130,609 |
| 株主資本合計 | 13,402,031 | 13,312,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,778,892 | 1,927,823 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,778,892 | 1,927,823 |
| 純資産合計 | 15,180,923 | 15,240,470 |
| 負債純資産合計 | 27,069,185 | 25,435,425 |
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