四半期報告書-第87期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,810,262 | 7,601,389 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,902,300 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 5,820,466 |
| 電子記録債権 | 1,857,199 | 1,156,925 |
| 商品 | 1,686,704 | 1,839,005 |
| 前渡金 | 52,729 | 88,816 |
| 前払費用 | 48,292 | 40,127 |
| その他 | 606 | 35,915 |
| 流動資産合計 | 19,358,095 | 16,582,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 209,635 | 204,468 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,485 | 40,350 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 13,609 | 11,442 |
| 有形固定資産合計 | 272,902 | 262,432 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 406,026 | 443,235 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| 無形固定資産合計 | 411,121 | 448,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,628,135 | 2,955,830 |
| 役員に対する保険積立金 | 573,281 | 573,851 |
| 繰延税金資産 | 33,170 | 85,054 |
| 破産更生債権等 | 527 | 527 |
| その他 | 275,675 | 270,460 |
| 貸倒引当金 | △502 | △502 |
| 投資その他の資産合計 | 3,510,288 | 3,885,222 |
| 固定資産合計 | 4,194,311 | 4,595,985 |
| 資産合計 | 23,552,407 | 21,178,632 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,299,571 | 3,688,964 |
| 電子記録債務 | 3,093,653 | 1,740,875 |
| リース債務 | 7,886 | 6,439 |
| 未払金 | 278,215 | 86,657 |
| 未払費用 | 200,819 | 167,514 |
| 未払法人税等 | 329,962 | 213,406 |
| 前受金 | 2,222,899 | - |
| 契約負債 | - | 1,913,826 |
| 預り金 | 304,967 | 138,767 |
| 賞与引当金 | - | 369,880 |
| 役員賞与引当金 | - | 15,163 |
| 受注損失引当金 | 264 | 127 |
| 工事損失引当金 | - | 65,603 |
| その他 | 101,298 | 138,825 |
| 流動負債合計 | 10,839,538 | 8,546,051 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,524 | 5,804 |
| 長期未払金 | 1,828 | 1,828 |
| 退職給付引当金 | 39,186 | 42,921 |
| 固定負債合計 | 47,539 | 50,553 |
| 負債合計 | 10,887,077 | 8,596,604 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 10,301,181 | 10,092,085 |
| 自己株式 | △159,081 | △159,081 |
| 株主資本合計 | 11,526,700 | 11,317,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,138,628 | 1,264,422 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,138,628 | 1,264,422 |
| 純資産合計 | 12,665,329 | 12,582,027 |
| 負債純資産合計 | 23,552,407 | 21,178,632 |
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