四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,157,459 | 5,212,564 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,725,500 | ※ 8,316,256 |
| 商品 | 1,213,403 | 1,621,807 |
| 前渡金 | 13,059 | 116,966 |
| 前払費用 | 35,273 | 33,336 |
| 繰延税金資産 | 81,496 | 33,571 |
| その他 | 3,644 | 11,014 |
| 貸倒引当金 | △680 | △424 |
| 流動資産合計 | 15,229,157 | 15,345,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 170,720 | 160,952 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,646 | 30,637 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 8,797 | 10,933 |
| 有形固定資産合計 | 211,336 | 208,695 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,500 | 2,500 |
| ソフトウエア | 40,262 | 35,893 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 8,037 | 7,000 |
| 無形固定資産合計 | 60,894 | 50,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,251,868 | 1,800,492 |
| 繰延税金資産 | 180,371 | 31,997 |
| 役員に対する保険積立金 | 556,811 | 559,090 |
| 長期前払費用 | 588 | 249 |
| 破産更生債権等 | 2,104 | 1,924 |
| その他 | 271,560 | 269,104 |
| 貸倒引当金 | △1,930 | △1,810 |
| 投資その他の資産合計 | 2,261,374 | 2,661,049 |
| 固定資産合計 | 2,533,605 | 2,920,233 |
| 資産合計 | 17,762,762 | 18,265,328 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,252,395 | 7,539,226 |
| リース債務 | 4,206 | 4,801 |
| 未払金 | 264,452 | 129,179 |
| 未払費用 | 156,235 | 155,887 |
| 未払法人税等 | 490,486 | 197,764 |
| 前受金 | 1,239,607 | 1,199,178 |
| 預り金 | 177,479 | 142,113 |
| 役員賞与引当金 | - | 46,820 |
| その他 | 70,711 | 89,205 |
| 流動負債合計 | 9,655,573 | 9,504,176 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,826 | 13,336 |
| 長期未払金 | 84,079 | 84,079 |
| 退職給付引当金 | 743,060 | 774,288 |
| 固定負債合計 | 839,965 | 871,704 |
| 負債合計 | 10,495,539 | 10,375,880 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 5,323,650 | 5,563,949 |
| 自己株式 | △4,196 | △4,196 |
| 株主資本合計 | 6,704,055 | 6,944,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 563,168 | 945,144 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △50 |
| 評価・換算差額等合計 | 563,168 | 945,093 |
| 純資産合計 | 7,267,223 | 7,889,447 |
| 負債純資産合計 | 17,762,762 | 18,265,328 |
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