四半期報告書-第88期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,869,168 | 6,748,311 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 6,856,890 | ※ 7,918,763 |
| 電子記録債権 | ※ 1,523,668 | ※ 1,694,197 |
| 商品 | 1,433,823 | 1,804,458 |
| 前渡金 | 278,832 | 260,554 |
| 前払費用 | 46,347 | 58,984 |
| その他 | 1,696 | 6,033 |
| 貸倒引当金 | △540 | △540 |
| 流動資産合計 | 19,009,886 | 18,490,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 189,646 | 192,139 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,993 | 28,118 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 20,921 | 17,870 |
| 有形固定資産合計 | 253,733 | 244,299 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,533 | 84,139 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| 無形固定資産合計 | 93,628 | 89,234 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,225,660 | 3,454,543 |
| 役員に対する保険積立金 | 1,069,755 | 1,070,894 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| その他 | 265,349 | 267,742 |
| 投資その他の資産合計 | 4,560,765 | 4,793,180 |
| 固定資産合計 | 4,908,127 | 5,126,714 |
| 資産合計 | 23,918,013 | 23,617,477 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,152,885 | 4,733,767 |
| 電子記録債務 | 2,725,213 | 1,942,234 |
| リース債務 | 5,997 | 5,997 |
| 未払金 | 242,882 | 134,206 |
| 未払費用 | 186,940 | 187,319 |
| 未払法人税等 | 416,182 | 289,473 |
| 契約負債 | 1,958,323 | 2,020,817 |
| 預り金 | 265,772 | 232,037 |
| 役員賞与引当金 | - | 51,593 |
| 受注損失引当金 | - | 152 |
| 工事損失引当金 | 82,265 | 14,911 |
| その他 | 100,053 | 122,363 |
| 流動負債合計 | 10,136,516 | 9,734,874 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15,725 | 12,674 |
| 長期未払金 | 1,828 | 1,828 |
| 繰延税金負債 | 37,972 | 39,917 |
| 退職給付引当金 | 58,409 | 66,344 |
| 固定負債合計 | 113,935 | 120,764 |
| 負債合計 | 10,250,452 | 9,855,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 828,410 | 845,285 |
| 利益剰余金 | 11,040,732 | 11,198,961 |
| 自己株式 | △145,880 | △130,609 |
| 株主資本合計 | 12,292,637 | 12,483,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,374,923 | 1,278,825 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,374,923 | 1,278,825 |
| 純資産合計 | 13,667,561 | 13,761,837 |
| 負債純資産合計 | 23,918,013 | 23,617,477 |
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