四半期報告書-第84期第3四半期(平成30年7月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,272,620 | 8,806,969 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 6,238,687 | ※ 11,463,944 |
| 電子記録債権 | ※ 1,368,416 | ※ 1,259,021 |
| 商品 | 1,605,408 | 1,671,236 |
| 前渡金 | 377,768 | 351,548 |
| 前払費用 | 35,208 | 38,610 |
| その他 | 1,350 | 333 |
| 貸倒引当金 | △320 | - |
| 流動資産合計 | 17,899,139 | 23,591,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 146,976 | 145,985 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,581 | 30,406 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 29,350 | 28,655 |
| 有形固定資産合計 | 218,080 | 211,219 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71,344 | 67,971 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 3,889 | 2,334 |
| 無形固定資産合計 | 80,328 | 75,400 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,306,187 | 2,513,741 |
| 役員に対する保険積立金 | 335,131 | 308,355 |
| 長期前払費用 | 703 | 88 |
| 繰延税金資産 | - | 352,965 |
| 破産更生債権等 | 1,734 | 841 |
| その他 | 262,156 | 260,923 |
| 貸倒引当金 | △1,630 | △801 |
| 投資その他の資産合計 | 2,904,282 | 3,436,114 |
| 固定資産合計 | 3,202,692 | 3,722,734 |
| 資産合計 | 21,101,832 | 27,314,398 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,084,330 | 7,586,201 |
| 電子記録債務 | 2,899,888 | 3,800,102 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| リース債務 | 10,541 | 11,484 |
| 未払金 | 321,823 | 140,587 |
| 未払費用 | 155,726 | 247,190 |
| 未払法人税等 | 374,398 | 864,565 |
| 前受金 | 1,661,976 | 1,611,856 |
| 預り金 | 191,194 | 24,322 |
| 賞与引当金 | - | 1,013,190 |
| 役員賞与引当金 | - | 148,285 |
| 工事損失引当金 | - | 1,518 |
| その他 | 80,597 | 375,627 |
| 流動負債合計 | 10,780,477 | 15,854,931 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 23,379 | 20,286 |
| 長期未払金 | 61,589 | 61,589 |
| 繰延税金負債 | 41,585 | - |
| 退職給付引当金 | 809,102 | 822,831 |
| 固定負債合計 | 935,656 | 904,706 |
| 負債合計 | 11,716,133 | 16,759,638 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 6,877,824 | 8,052,839 |
| 自己株式 | △158,943 | △158,943 |
| 株主資本合計 | 8,103,482 | 9,278,497 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,282,334 | 1,276,325 |
| 繰延ヘッジ損益 | △118 | △62 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,282,216 | 1,276,263 |
| 純資産合計 | 9,385,698 | 10,554,760 |
| 負債純資産合計 | 21,101,832 | 27,314,398 |
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