四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,736,954 | 7,722,584 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 6,601,379 | ※ 6,876,225 |
| 電子記録債権 | ※ 1,668,839 | ※ 1,647,243 |
| 商品 | 1,492,617 | 2,241,500 |
| 前渡金 | 87,404 | 168,932 |
| 前払費用 | 37,433 | 33,114 |
| その他 | 214,741 | 18,366 |
| 貸倒引当金 | - | △333 |
| 流動資産合計 | 18,839,370 | 18,707,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 196,196 | 187,897 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,566 | 30,712 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 23,844 | 18,392 |
| 有形固定資産合計 | 265,780 | 243,173 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 125,463 | 184,448 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 211 | - |
| 無形固定資産合計 | 130,770 | 189,543 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,420,227 | 2,885,778 |
| 役員に対する保険積立金 | 311,203 | 77,317 |
| 繰延税金資産 | 118,733 | - |
| 破産更生債権等 | 761 | 527 |
| その他 | 256,984 | 260,349 |
| 貸倒引当金 | △725 | △502 |
| 投資その他の資産合計 | 3,107,185 | 3,223,469 |
| 固定資産合計 | 3,503,736 | 3,656,186 |
| 資産合計 | 22,343,106 | 22,363,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,652,733 | 5,226,256 |
| 電子記録債務 | 3,110,828 | 2,196,440 |
| リース債務 | 10,340 | 9,011 |
| 未払金 | 352,067 | 145,496 |
| 未払費用 | 198,919 | 177,991 |
| 未払法人税等 | 370,052 | 338,447 |
| 前受金 | 1,681,763 | 1,436,192 |
| 預り金 | 287,885 | 203,402 |
| 役員賞与引当金 | - | 63,969 |
| その他 | 6,367 | 184,803 |
| 流動負債合計 | 10,670,958 | 9,982,012 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,516 | 10,181 |
| 長期未払金 | 1,828 | 1,828 |
| 繰延税金負債 | - | 72,657 |
| 退職給付引当金 | 32,394 | 31,537 |
| 固定負債合計 | 48,739 | 116,204 |
| 負債合計 | 10,719,697 | 10,098,217 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 9,384,547 | 9,712,718 |
| 自己株式 | △159,081 | △159,081 |
| 株主資本合計 | 10,610,067 | 10,938,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,013,341 | 1,327,365 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,013,341 | 1,327,365 |
| 純資産合計 | 11,623,408 | 12,265,603 |
| 負債純資産合計 | 22,343,106 | 22,363,820 |
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