四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,272,620 | 6,200,300 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 6,238,687 | ※ 8,326,542 |
| 電子記録債権 | ※ 1,368,416 | ※ 782,174 |
| 商品 | 1,605,408 | 3,315,020 |
| 前渡金 | 377,768 | 344,306 |
| 前払費用 | 35,208 | 34,804 |
| その他 | 1,350 | 8,172 |
| 貸倒引当金 | △320 | - |
| 流動資産合計 | 17,899,139 | 19,011,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 146,976 | 147,036 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,581 | 34,617 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 29,350 | 31,075 |
| 有形固定資産合計 | 218,080 | 218,901 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71,344 | 77,505 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 3,889 | 2,852 |
| 無形固定資産合計 | 80,328 | 85,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,306,187 | 2,227,033 |
| 役員に対する保険積立金 | 335,131 | 307,785 |
| 長期前払費用 | 703 | 293 |
| 繰延税金資産 | - | 29,244 |
| 破産更生債権等 | 1,734 | 841 |
| その他 | 262,156 | 261,681 |
| 貸倒引当金 | △1,630 | △801 |
| 投資その他の資産合計 | 2,904,282 | 2,826,079 |
| 固定資産合計 | 3,202,692 | 3,130,433 |
| 資産合計 | 21,101,832 | 22,141,754 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,084,330 | 5,329,194 |
| 電子記録債務 | 2,899,888 | 2,803,689 |
| リース債務 | 10,541 | 11,685 |
| 未払金 | 321,823 | 123,544 |
| 未払費用 | 155,726 | 171,265 |
| 未払法人税等 | 374,398 | 267,106 |
| 前受金 | 1,661,976 | 2,783,458 |
| 預り金 | 191,194 | 166,182 |
| 役員賞与引当金 | - | 51,890 |
| 工事損失引当金 | - | 5,044 |
| その他 | 80,597 | 63,112 |
| 流動負債合計 | 10,780,477 | 11,776,172 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 23,379 | 23,023 |
| 長期未払金 | 61,589 | 61,589 |
| 繰延税金負債 | 41,585 | - |
| 退職給付引当金 | 809,102 | 818,121 |
| 固定負債合計 | 935,656 | 902,734 |
| 負債合計 | 11,716,133 | 12,678,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 6,877,824 | 7,158,733 |
| 自己株式 | △158,943 | △158,943 |
| 株主資本合計 | 8,103,482 | 8,384,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,282,334 | 1,078,470 |
| 繰延ヘッジ損益 | △118 | △14 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,282,216 | 1,078,456 |
| 純資産合計 | 9,385,698 | 9,462,847 |
| 負債純資産合計 | 21,101,832 | 22,141,754 |
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