四半期報告書-第82期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,157,459 | 4,677,542 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,725,500 | 6,958,183 |
| 商品 | 1,213,403 | 1,614,705 |
| 前渡金 | 13,059 | 50,666 |
| 前払費用 | 35,273 | 34,862 |
| 繰延税金資産 | 81,496 | 106,110 |
| その他 | 3,644 | 44,820 |
| 貸倒引当金 | △680 | △354 |
| 流動資産合計 | 15,229,157 | 13,486,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 170,720 | 165,836 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,646 | 27,971 |
| 土地 | 6,172 | 6,172 |
| リース資産(純額) | 8,797 | 8,203 |
| 建設仮勘定 | - | 301 |
| 有形固定資産合計 | 211,336 | 208,485 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,500 | 5,000 |
| ソフトウエア | 40,262 | 42,332 |
| 電話加入権 | 5,094 | 5,094 |
| リース資産 | 8,037 | 7,518 |
| 無形固定資産合計 | 60,894 | 59,946 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,251,868 | 1,461,169 |
| 繰延税金資産 | 180,371 | 129,396 |
| 役員に対する保険積立金 | 556,811 | 557,951 |
| 長期前払費用 | 588 | 414 |
| 破産更生債権等 | 2,104 | 1,954 |
| その他 | 271,560 | 270,192 |
| 貸倒引当金 | △1,930 | △1,838 |
| 投資その他の資産合計 | 2,261,374 | 2,419,240 |
| 固定資産合計 | 2,533,605 | 2,687,671 |
| 資産合計 | 17,762,762 | 16,174,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,252,395 | 5,892,966 |
| リース債務 | 4,206 | 4,059 |
| 未払金 | 264,452 | 94,669 |
| 未払費用 | 156,235 | 136,203 |
| 未払法人税等 | 490,486 | 101,420 |
| 前受金 | 1,239,607 | 1,317,265 |
| 預り金 | 177,479 | 111,451 |
| 賞与引当金 | - | 255,870 |
| 役員賞与引当金 | - | 12,850 |
| その他 | 70,711 | 64,247 |
| 流動負債合計 | 9,655,573 | 7,991,003 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,826 | 11,860 |
| 長期未払金 | 84,079 | 84,079 |
| 退職給付引当金 | 743,060 | 758,374 |
| 固定負債合計 | 839,965 | 854,313 |
| 負債合計 | 10,495,539 | 8,845,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,375 | 569,375 |
| 資本剰余金 | 815,226 | 815,226 |
| 利益剰余金 | 5,323,650 | 5,235,688 |
| 自己株式 | △4,196 | △4,196 |
| 株主資本合計 | 6,704,055 | 6,616,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 563,168 | 712,799 |
| 評価・換算差額等合計 | 563,168 | 712,799 |
| 純資産合計 | 7,267,223 | 7,328,892 |
| 負債純資産合計 | 17,762,762 | 16,174,210 |
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