有価証券報告書-第83期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,962 | 1,435,717 |
| 減価償却費 | 56,724 | 68,090 |
| のれん償却額 | 7,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,401 | 19,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △517 | △142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,251 | △33,305 |
| 固定資産除却損 | 5,873 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 787 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △14,079 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 316,704 | △197,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,412 | △503,418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 218,881 | 508,956 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △92,173 | △272,534 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 354,798 | 67,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,194 | 13,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,668 | 49,918 |
| その他 | △1,779 | 7,316 |
| 小計 | 2,504,064 | 1,150,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,251 | 33,305 |
| 法人税等の支払額 | △639,018 | △433,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,298 | 750,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,240 | △28,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,283 | △41,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,061 | △15,333 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 250 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,675 | △3,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 771 | 3,993 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,557 | △4,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 244,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,492 | 155,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,872 | △11,218 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △154,692 |
| 配当金の支払額 | △205,876 | △239,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,802 | △405,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,714,987 | 500,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,057,459 | 7,772,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,772,447 | ※ 8,272,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
