有価証券報告書-第85期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,423,291 | 2,153,971 |
| 減価償却費 | 70,969 | 77,131 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △771,215 | △5,492 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,148 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,546 | △56,485 |
| 支払利息 | 15 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,901 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △19,235 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,410 | △4,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,154,461 | 492,319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177,983 | 290,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 553,289 | △785,088 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,556 | 284,806 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 322,559 | △302,772 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,464 | △85,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △22,903 | △262,769 |
| その他 | 234,308 | △82,116 |
| 小計 | 1,473,470 | 1,714,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,546 | 56,485 |
| 利息の支払額 | △15 | - |
| 法人税等の支払額 | △569,192 | △778,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,808 | 992,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,721 | △47,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,238 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,340 | △81,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △433,346 | △67,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,137 | △585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,302 | 602 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,848 | △2,278 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,290 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,562 | △199,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,317 | △11,641 |
| 自己株式の取得による支出 | △138 | - |
| 配当金の支払額 | △269,341 | △504,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,797 | △515,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,449 | 276,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,272,620 | 8,460,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,460,069 | ※ 8,736,954 |
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