有価証券報告書-第79期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 913,031 | 1,080,327 |
| 減価償却費 | 54,473 | 44,822 |
| のれん償却額 | 10,000 | 10,000 |
| 本社移転費用 | 71,030 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,480 | 25,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △444 | △4,757 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 41,300 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △358 | △814 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 25,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,359 | △16,553 |
| 支払利息 | 21 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △205 | △765 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △466 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 601,810 | △9,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 275,008 | △6,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 628,456 | △1,197,875 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 61,306 | △45,290 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △144,238 | △109,757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,088 | △92,512 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,929 | △45,463 |
| その他 | 39,462 | 38,543 |
| 小計 | 2,520,983 | △263,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,951 | 16,553 |
| 利息の支払額 | △21 | - |
| 本社移転費用の支払額 | △45,809 | △18,232 |
| 法人税等の支払額 | △473,186 | △323,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,917 | △587,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,815 | △6,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,260 | △3,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,137 | △10,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,088 | 2,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | △154,949 | △4,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168,220 | 1,398 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,107 | △6,107 |
| その他の支出 | - | △28,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,720 | △55,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,429 | △3,336 |
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △108 |
| 配当金の支払額 | △116,488 | △116,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,006 | △119,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,787,190 | △762,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,259 | 5,291,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,291,449 | ※ 4,528,768 |
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