有価証券報告書-第84期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,435,717 | 2,423,291 |
| 減価償却費 | 68,090 | 70,969 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,639 | △771,215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △142 | △1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,305 | △42,546 |
| 支払利息 | - | 15 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △8,901 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 787 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △14,079 | △19,235 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197,938 | △1,154,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △503,418 | △177,983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 508,956 | 553,289 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △272,534 | 5,556 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,570 | 322,559 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,460 | 57,464 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,918 | △22,903 |
| その他 | 7,316 | 234,308 |
| 小計 | 1,150,038 | 1,473,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,305 | 42,546 |
| 利息の支払額 | - | △15 |
| 法人税等の支払額 | △433,310 | △569,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,033 | 946,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,425 | △76,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,634 | △23,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,333 | △433,346 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 250 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,521 | △10,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,993 | 7,302 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,557 | △2,848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 244,875 | 48,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,646 | △478,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,218 | △11,317 |
| 自己株式の取得による支出 | △154,692 | △138 |
| 配当金の支払額 | △239,595 | △269,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,506 | △280,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,173 | 187,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,772,447 | 8,272,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,272,620 | ※ 8,460,069 |
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