有価証券報告書-第81期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,007,319 | 1,382,379 |
| 減価償却費 | 54,963 | 52,186 |
| のれん償却額 | 10,000 | 10,000 |
| 事務所移転費用 | 10,887 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,837 | 38,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,156 | △607 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △5,507 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △814 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △96,504 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,441 | △26,696 |
| 支払利息 | 27 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △208 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 404 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,109 | △1,052,641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △120,151 | 218,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,160,773 | △602,060 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △27,880 | 94,752 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 814,062 | △303,380 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,368 | 100,761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,637 | 18,292 |
| その他 | △61,037 | 41,991 |
| 小計 | 2,899,283 | △26,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,413 | 26,723 |
| 利息の支払額 | △27 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | △9,947 | △940 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △35,792 |
| 法人税等の支払額 | △403,903 | △404,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,817 | △441,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,126 | △26,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,905 | △14,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,767 | △24,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,847 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27,303 | △2,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,322 | 2,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | △48,338 | △4,557 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,272 | △67,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,783 | △4,192 |
| 自己株式の取得による支出 | △168 | △48 |
| 配当金の支払額 | △136,446 | △153,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,399 | △158,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,196,146 | △667,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,528,768 | 6,724,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,724,915 | ※ 6,057,459 |
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