有価証券報告書-第88期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,696,733 | 2,357,064 |
| 減価償却費 | 81,475 | 85,077 |
| ソフトウエア除却損 | 412,606 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,222 | 6,762 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,186 | △99,211 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,788 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 82,265 | △82,265 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △620,531 | △377,494 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 252,881 | △285,984 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △515,126 | 865,572 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △226,102 | △124,279 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △264,576 | 368,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,623 | 73,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △533 | 24,192 |
| その他 | △37,214 | 65,184 |
| 小計 | 801,328 | 2,879,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,186 | 99,211 |
| 法人税等の支払額 | △473,887 | △683,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,628 | 2,295,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,032 | △36,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,964 | △24,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △257,433 | △777,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △738 | △17,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,534 | 7,409 |
| 保険積立金の積立による支出 | △496,473 | △452,808 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 494,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906,107 | △796,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △8,797 | △6,103 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △231 |
| 配当金の支払額 | △420,817 | △471,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,615 | △478,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △941,094 | 1,020,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,810,262 | 8,869,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,869,168 | 9,889,944 |
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