訂正有価証券報告書-第86期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,153,971 | 2,001,325 |
| 減価償却費 | 77,131 | 78,683 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,492 | 6,792 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △76 | △223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,485 | △62,899 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,410 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 492,319 | 510,952 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 290,773 | △194,086 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △785,088 | △371,929 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 284,806 | 34,674 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △302,772 | 541,135 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △85,513 | △87,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △262,769 | 304,244 |
| その他 | △82,116 | △7,184 |
| 小計 | 1,714,279 | 2,754,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,485 | 62,899 |
| 法人税等の支払額 | △778,729 | △638,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,034 | 2,179,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,742 | △46,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,727 | △301,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67,767 | △27,665 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △19,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | △585 | △7,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 602 | 2,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,278 | △497,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 255,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,497 | △641,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11,641 | △10,446 |
| 配当金の支払額 | △504,011 | △453,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △515,652 | △464,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,885 | 1,073,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,460,069 | 8,736,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,736,954 | ※ 9,810,262 |
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