有価証券報告書-第87期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001,325 | 1,696,733 |
| 減価償却費 | 78,683 | 81,475 |
| ソフトウエア除却損 | - | 412,606 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,792 | 19,222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △223 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,899 | △67,186 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 82,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 510,952 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △620,531 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △194,086 | 252,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △371,929 | △515,126 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 34,674 | △226,102 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 541,135 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △264,576 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △87,074 | △12,623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 304,244 | △533 |
| その他 | △7,184 | △37,214 |
| 小計 | 2,754,410 | 801,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,899 | 67,186 |
| 法人税等の支払額 | △638,141 | △473,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179,168 | 394,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,622 | △33,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △301,747 | △124,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,665 | △257,433 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △19,032 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,470 | △738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,842 | 6,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | △497,103 | △496,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | 255,249 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △641,550 | △906,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,446 | △8,797 |
| 配当金の支払額 | △453,863 | △420,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △464,309 | △429,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073,307 | △941,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,736,954 | 9,810,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,810,262 | ※ 8,869,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
