有価証券報告書-第90期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,588,972 | 3,918,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,943 | 95,246 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,438 | △40,759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | 2,901 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,498 | △163,030 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,378 | 10,167 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,498,754 | 582,541 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △542,091 | △61,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 214,796 | △1,022,526 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 43,650 | △420,904 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △100,913 | 1,030,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 154,438 | △11,618 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 353,711 | △215,299 | |||||||||
| その他 | 133,049 | 167,768 | |||||||||
| 小計 | 2,331,952 | 3,871,420 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,498 | 187,308 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △860,142 | △1,256,117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,308 | 2,802,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,568 | △84,466 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,443 | △44,162 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △185,589 | △1,252,961 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,409 | △3,480 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,399 | 880 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △852,293 | △496,228 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 494,195 | 450,530 | |||||||||
| その他 | △7,152 | △15,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,862 | △2,445,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,027 | △6,652 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △439 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539,491 | △1,014,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,518 | △1,021,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,927 | △663,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,889,944 | 10,270,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,270,871 | ※ 9,606,995 | |||||||||
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