有価証券報告書-第82期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,379 | 1,503,962 |
| 減価償却費 | 52,186 | 56,724 |
| のれん償却額 | 10,000 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,717 | 46,401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △607 | △517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,696 | △28,251 |
| 固定資産除却損 | - | 5,873 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 404 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,052,641 | 316,704 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,683 | 111,412 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △602,060 | 218,881 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 94,752 | △92,173 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △303,380 | 354,798 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 100,761 | 45,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,292 | △40,668 |
| その他 | 41,991 | △1,779 |
| 小計 | △26,667 | 2,504,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,723 | 28,251 |
| 事務所移転費用の支払額 | △940 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △35,792 | - |
| 法人税等の支払額 | △404,979 | △639,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △441,655 | 1,893,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,780 | △30,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,185 | △18,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,080 | △14,061 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,325 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,030 | △1,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,051 | 771 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,557 | △4,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,501 | 32,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,192 | △4,872 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △54 |
| 配当金の支払額 | △153,927 | △205,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,167 | △210,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △667,455 | 1,714,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,724,915 | 6,057,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,057,459 | ※ 7,772,447 |
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