有価証券報告書-第89期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,357,064 | 3,588,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,077 | 85,943 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,762 | 10,438 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99,211 | △117,498 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,788 | - | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △82,265 | 6,378 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △377,494 | △1,498,754 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △285,984 | △542,091 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 865,572 | 214,796 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △124,279 | 43,650 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 368,706 | △100,913 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,642 | 154,438 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,192 | 353,711 | |||||||||
| その他 | 65,184 | 133,049 | |||||||||
| 小計 | 2,879,755 | 2,331,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 99,211 | 117,498 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △683,317 | △860,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295,650 | 1,589,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,629 | △106,568 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,174 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,324 | △5,443 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △777,761 | △185,589 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,354 | △24,409 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,409 | 24,399 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △452,808 | △852,293 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 494,195 | 494,195 | |||||||||
| その他 | - | △7,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,599 | △662,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,103 | △6,027 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △231 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △471,940 | △539,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △478,274 | △545,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,020,776 | 380,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869,168 | 9,889,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,889,944 | ※ 10,270,871 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
