有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,881
預金の種類
当座預金	536,630
普通預金	751,322
定期預金	825,695
その他	71,313
計	2,184,961
合計	2,197,843

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	27,776
合計	27,776

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
105,045	1,230,801	1,308,070	27,776	97.9	19.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	54,447
宗教法人扶桑山感応寺	28,625
宗教法人興安寺	19,170
一般顧客他	85,452
合計	187,695

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
155,985	3,077,191	3,045,481	187,695	94.2	20.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
エターナルガーデン東山	京都府京都市	97,304
法浄霊園	大阪府八尾市	85,453
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	11,724
その他	─	4,562
合計		199,046

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
谷山御所霊園	46,580
八千代悠久の郷霊園	39,582
横浜三保浄苑	36,307
多摩聖地霊園	34,168
その他	71,172
合計	227,811

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は82,388千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	31,695
仏壇・仏具	13,267
葬儀用消耗品	6,269
広告宣伝物	8,826
副資材	4,913
その他	13,242
合計	78,214

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	1,978,810
その他	22,268
合計	2,001,079

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	361,830
その他	25,933
合計	387,763

I 保険積立金

地域別	金額(千円)
日本生命保険相互会社	539,396
その他	3,423
合計	542,819

J 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	648,372
合計	648,372

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社天	4,740
有限会社四国石材工業	3,786
株式会社ザ・ネクスト・ワン	3,439
株式会社松阪	2,896
有限会社フローリスト光	2,781
その他	53,097
合計	70,741