有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49,210
預金の種類
当座預金	446,091
普通預金	753,425
定期預金	832,961
その他	146,160
計	2,178,638
合計	2,227,849

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	79,390
合計	79,390

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
39,625	1,375,791	1,336,026	79,390	94.4	15.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人大徳院	139,395
宗教法人扶桑山感応寺	45,768
一般顧客他	84,095
合計	269,258

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
218,612	3,297,647	3,247,001	269,258	92.3	27.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
エターナルガーデン東山	京都府京都市	115,953
法浄霊園	大阪府八尾市	113,634
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	15,054
谷山御所霊園	鹿児島県鹿児島市	10,230
その他	─	12,502
合計		267,375

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
比叡山延暦寺大霊園	62,467
谷山御所霊園	54,204
八千代悠久の郷霊園	46,628
多摩聖地霊園	41,737
その他	148,337
合計	353,376

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は152,262千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	51,264
仏壇・仏具	6,953
葬儀用消耗品	5,149
広告宣伝物	9,170
副資材	4,899
その他	11,299
合計	88,738

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	2,282,658
その他	23,828
合計	2,306,487

H 長期未収入金

区分	金額(千円)
関東地区	594,484
その他	30,805
合計	625,290

I 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	1,456,713
合計	1,456,713

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
公益財団法人霊園開発協会	8,120
有限会社四国石材工業	7,048
株式会社朋園	4,957
株式会社天	4,654
株式会社ザ・ネクスト・ワン	4,444
その他	79,644
合計	108,871