有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,552
預金の種類
当座預金	306,818
普通預金	539,663
定期預金	837,733
その他	28,058
計	1,712,273
合計	1,739,826

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	40,550
合計	40,550

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,776	1,206,112	1,193,339	40,550	96.7	10.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	74,992
宗教法人興安寺	36,211
宗教法人大生寺	23,548
一般顧客他	70,205
合計	204,957

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
187,695	2,774,299	2,757,037	204,957	93.1	25.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
エターナルガーデン東山	京都府京都市	89,627
法浄霊園	大阪府八尾市	82,736
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	10,232
その他	─	9,703
合計		192,300

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
八千代悠久の郷霊園	42,116
多摩聖地霊園	40,154
横浜三保浄苑	39,766
その他	56,158
合計	178,196

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は31,365千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	23,764
仏壇・仏具	13,477
葬儀用消耗品	5,807
広告宣伝物	6,091
副資材	3,894
その他	12,825
合計	65,861

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	2,690,917
その他	11,172
合計	2,702,090

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	350,966
その他	25,129
合計	376,096

I 保険積立金

地域別	金額(千円)
日本生命保険相互会社	517,719
その他	3,423
合計	521,143

J 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	470,372
合計	470,372

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社天	5,454
有限会社四国石材工業	5,178
株式会社ザ・ネクスト・ワン	4,140
有限会社フローリスト光	3,933
その他	58,477
合計	77,183