有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,579
預金の種類
当座預金	372,735
普通預金	445,961
定期預金	740,335
その他	89,740
計	1,648,773
合計	1,666,352

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	28,456
合計	28,456

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
40,550	1,072,751	1,084,845	28,456	97.4	11.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	92,213
宗教法人興安寺	20,827
宗教法人大生寺	17,754
一般顧客他	60,488
合計	191,284

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
204,957	2,876,833	2,890,506	191,284	93.8	25.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	80,738
エターナルガーデン東山	京都府京都市	78,056
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	9,818
その他	─	9,604
合計		178,218

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	45,645
八千代悠久の郷霊園	38,396
横浜三保浄苑	33,079
その他	46,521
合計	163,643

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は28,485千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	22,373
仏壇・仏具	12,383
葬儀用消耗品	6,154
広告宣伝物	10,117
副資材	3,882
その他	12,323
合計	67,234

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	3,110,290
その他	12,842
合計	3,123,133

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	341,218
その他	24,686
合計	365,904

I 保険積立金

地域別	金額(千円)
日本生命保険相互会社	224,060
その他	3,423
合計	227,483

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社天	5,794
有限会社フローリスト光	5,140
四国石材工業株式会社	5,001
株式会社ザ・ネクスト・ワン	3,616
その他	57,540
合計	77,094