有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,586
預金の種類
当座預金	896,419
普通預金	1,296,663
定期預金	808,776
その他	111,910
計	3,113,768
合計	3,138,355

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	100,188
合計	100,188

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
51,978	1,476,035	1,427,825	100,188	93.4	18.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人大徳院	68,544
宗教法人扶桑山感応寺	44,283
一般顧客他	54,093
合計	166,921

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
186,254	2,899,227	2,918,560	166,921	94.6	22.2

D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	166,188
エターナルガーデン東山	京都府京都市	140,329
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	33,395
谷山御所霊園	鹿児島県鹿児島市	16,341
その他	─	15,265
合計		371,520

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
谷山御所霊園	63,629
比叡山延暦寺大霊園	60,209
多摩聖地霊園	39,137
浦和霊園	18,286
その他	119,438
合計	300,702

(注) 当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は171,609千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	44,399
仏壇・仏具	3,512
葬儀用消耗品	9,436
広告宣伝物	11,751
副資材	3,826
その他	8,787
合計	81,713

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	1,174,916
その他	29,122
合計	1,204,038

H 長期未収入金

区分	金額(千円)
関東地区	597,900
その他	25,998
合計	623,899

I 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	1,233,950
合計	1,233,950

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社エアーズロック	8,221
有限会社野川農園	7,385
有限会社蒲生石材	6,153
有限会社四国石材	5,199
株式会社ギフトプラン	4,822
その他	70,409
合計	102,191