訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,605
預金の種類
当座預金	136,142
普通預金	911,795
定期預金	551,953
その他	72,352
計	1,672,243
合計	1,683,848

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	20,336
合計	20,336

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
28,456	1,030,635	1,038,755	20,336	98.1	8.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	89,523
宗教法人興安寺	23,221
宗教法人大生寺	13,710
一般顧客他	68,299
合計	194,753

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
191,284	2,313,239	2,309,770	194,753	92.2	30.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	80,124
エターナルガーデン東山	京都府京都市	75,850
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	8,683
その他	─	9,576
合計		174,234

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	54,973
八千代悠久の郷霊園	46,162
横浜三保浄苑	27,901
その他	55,544
合計	184,582

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は30,415千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	17,106
仏壇・仏具	10,651
葬儀用消耗品	6,891
広告宣伝物	4,086
副資材	3,062
その他	10,226
合計	52,025

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	3,792,129
その他	12,361
合計	3,804,491

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	335,349
その他	25,704
合計	361,053

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	224,148
その他	3,423
合計	227,572

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビューティ花壇	6,233
株式会社天	4,950
四国石材工業株式会社	4,832
有限会社フローリスト光	3,598
その他	53,015
合計	72,630