有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,659
預金の種類
当座預金	510,322
普通預金	107,039
その他	39,031
計	656,392
合計	670,051

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	40,565
合計	40,565

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
54,870	1,137,364	1,151,668	40,565	96.6	15.3

C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	91,254
宗教法人興安寺	23,616
宗教法人大生寺	6,705
一般顧客他	73,270
合計	194,847

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
197,836	2,866,462	2,869,451	194,847	93.6	25.0

D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	79,339
エターナルガーデン東山	京都府京都市	62,334
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	8,264
その他	─	7,981
合計		157,919

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	44,214
八千代悠久の郷霊園	21,143
横浜三保浄苑	13,597
その他	55,393
合計	134,348

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は22,993千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	16,370
仏壇・仏具	7,731
葬儀用消耗品	14,184
広告宣伝物	5,261
副資材	2,935
その他	7,832
合計	54,316

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	4,506,493
その他	37,631
合計	4,544,125

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	319,441
その他	32,330
合計	351,771

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	200,965
合計	200,965

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フレシード	14,708
株式会社いなば園	5,958
四国石材工業株式会社	5,607
その他	72,335
合計	98,610