有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,147
預金の種類
当座預金	190,221
普通預金	74,869
その他	4,667
計	269,759
合計	282,907

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	30,282
合計	30,282

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
40,565	984,134	994,417	30,282	97.0	13.1

(注)完成工事未収入金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ96.9%、13.7日であります。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	98,034
宗教法人興安寺	26,581
宗教法人浄願寺	1,258
一般顧客他	62,903
合計	188,777

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
194,847	2,137,849	2,143,919	188,777	91.9	32.8

(注)売掛金には、長期滞留債権を含んでおりません。なお、長期滞留債権を含めた場合の回収率及び滞留期間は、それぞれ90.7%、38.0日であります。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	74,822
エターナルガーデン東山	京都府京都市	57,571
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	8,214
その他	─	7,756
合計		148,364

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	36,224
横浜聖地霊園	10,973
横浜三保浄苑	6,979
その他	42,513
合計	96,691

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は24,438千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	13,778
仏壇・仏具	7,386
葬儀用消耗品	12,373
広告宣伝物	3,978
副資材	3,206
その他	7,990
合計	48,714

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	4,789,403
その他	36,308
合計	4,825,711

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	314,203
その他	30,898
合計	345,101

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	173,333
合計	173,333

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フレシード	10,665
株式会社いなば園	3,374
株式会社イズミ産業	3,131
その他	56,256
合計	73,428