有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,492
預金の種類
当座預金	799,116
普通預金	783,163
定期預金	820,866
その他	176,680
計	2,579,827
合計	2,599,320

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	39,625
合計	39,625

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
100,188	1,128,794	1,189,357	39,625	96.8	22.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人大徳院	126,917
宗教法人扶桑山感応寺	45,147
一般顧客他	46,546
合計	218,612

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
166,921	3,239,271	3,187,580	218,612	93.6	21.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	137,989
エターナルガーデン東山	京都府京都市	126,891
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	23,640
谷山御所霊園	鹿児島県鹿児島市	10,676
その他	─	12,225
合計		311,423

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
比叡山延暦寺大霊園	61,224
谷山御所霊園	57,650
多摩聖地霊園	28,867
八千代悠久の郷霊園	26,091
その他	114,400
合計	288,235

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は162,167千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	102,540
仏壇・仏具	3,997
葬儀用消耗品	6,733
広告宣伝物	7,349
副資材	4,643
その他	7,222
合計	132,486

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	1,360,124
その他	22,920
合計	1,383,044

H 長期未収入金

区分	金額(千円)
関東地区	597,412
その他	28,530
合計	625,943

I 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	2,183,269
合計	2,183,269

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
泉州栄銘貿易有限公司	4,758
有限会社野川農園	4,046
株式会社朋園	3,997
株式会社ギフトプラン	3,841
株式会社天	3,720
その他	56,131
合計	76,497