有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,457
預金の種類
当座預金	614,832
普通預金	1,040,949
定期預金	845,048
その他	125,537
計	2,626,369
合計	2,636,826

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	105,045
合計	105,045

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
79,390	1,630,710	1,605,055	105,045	93.9	20.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人扶桑山感応寺	40,126
宗教法人威徳寺	35,245
宗教法人興安寺	28,293
一般顧客他	52,321
合計	155,985

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
269,258	3,215,755	3,329,027	155,985	95.5	24.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
エターナルガーデン東山	京都府京都市	109,090
法浄霊園	大阪府八尾市	90,165
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	14,754
谷山御所霊園	鹿児島県鹿児島市	6,559
その他	─	11,632
合計		232,203

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
比叡山延暦寺大霊園	59,649
谷山御所霊園	49,304
多摩聖地霊園	36,295
八千代悠久の郷霊園	35,775
その他	124,214
合計	305,241

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は143,859千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	35,175
仏壇・仏具	11,231
葬儀用消耗品	5,635
広告宣伝物	5,779
副資材	5,190
その他	14,111
合計	77,123

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	1,877,782
その他	22,911
合計	1,900,694

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	994,484
その他	26,728
合計	1,021,213

I 霊園開発協力金

地域別	金額(千円)
関東地区	1,056,713
合計	1,056,713

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社四国石材工業	5,519
有限会社鱸猛鱗石材店	5,009
株式会社天	3,987
株式会社ザ・ネクスト・ワン	3,486
株式会社朋園	3,075
その他	58,916
合計	79,993