有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,781
預金の種類
当座預金	426,287
普通預金	244,420
定期預金	420,227
その他	33,509
計	1,124,445
合計	1,133,227

B 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	54,870
合計	54,870

(b) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,336	1,190,169	1,155,636	54,870	95.5	11.5

C 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人威徳寺	92,566
宗教法人興安寺	31,297
宗教法人大生寺	9,211
一般顧客他	64,760
合計	197,836

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
194,753	2,523,812	2,520,729	197,836	92.7	28.4

D 永代使用権

霊園名	所在地	金額(千円)
法浄霊園	大阪府八尾市	79,919
エターナルガーデン東山	京都府京都市	69,148
多摩聖地霊園	東京都西多摩郡	8,665
その他	─	8,278
合計		166,011

E 未成工事支出金

霊園名	金額(千円)
多摩聖地霊園	36,595
八千代悠久の郷霊園	33,680
横浜三保浄苑	32,449
その他	67,440
合計	170,165

(注)当社が仕入れた若しくは在庫としている永代使用権は、墓地(永代使用権)の販売契約(受注)時に未成工事支出金に振替えております。なお、上記合計額のうち永代使用権分は28,640千円であります。
F 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
石材	16,388
仏壇・仏具	8,890
葬儀用消耗品	11,553
広告宣伝物	6,324
副資材	3,615
その他	11,391
合計	58,163

G 差入保証金

区分	金額(千円)
営業保証金	4,346,456
その他	38,840
合計	4,385,297

H 長期未収入金

地域別	金額(千円)
関東地区	327,977
その他	27,860
合計	355,838

I 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	231,280
その他	3,423
合計	234,703

(2) 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
宗教法人新雲泉寺	9,459
株式会社フレシード	6,847
四国石材工業株式会社	4,962
株式会社ビューティ花壇	4,916
その他	72,710
合計	98,897